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長線趨勢股 有望突圍

台股昨(1)日震盪盤堅浮現止跌回穩跡象,目前已進入第4季連假消費旺季,配合選舉前政府心態做多,加上台股基本面仍佳,預計「長線趨勢股」有機會率先突圍而出。

現階段的「長線趨勢股」,包括鴻海(2317)、和碩等蘋概股,研華、上銀等工業自動化設備,雲端概念則有台達電、遠傳,以及LED的晶電、億元等。

傳產部分,則看好中航、陽明等航運股,以及汽車零組件的和大、為升等。

德盛安聯台灣智慧趨勢基金經理人蕭惠中指出,進入選舉季節,利多政策可望陸續出爐,先前修正幅度來到年線8,800點之前,已來到一個相對滿足點,投資人不必過於悲觀看待。

全曜財經資深分析師呂漢威則認為,接著進入第4季消費及選舉旺季,除了台灣、美國也將進入選舉季節,隨之而來的雙十國慶連假、光棍節電子商務可望帶動另一波消費潮,現階段可說是長線投資的甜蜜進場點。短線上可觀察外資出走潮何時告一段落,再配合政府作多,搭上9月營收揭露正面消息,基本面和市場需求可望回頭主導盤勢,第4季業績族群表現可期。

產業上,蕭惠中表示,現階段投資應看2015年基本面長線趨勢仍佳的產業,包括具結構性成長趨勢的電子族群,如蘋概股、工業自動化設備等,以及航運、外銷美國汽車零組件等傳產類股。

其中,LED基期仍低,近兩年整體產業趨勢向上,不少公司今年上半年本業獲利都有比去年達兩位數至三位數的成長,且第4季進入旺季,在基本面支撐下,可期待相關族群接下來的表現。

此外,近期金融股較多雜音,主要是提存1%準備金,可能影響今年獲利表現,相關族群中性看待;中概股則選擇性看好,可聚焦受惠原物料價格下跌的出口族群,以及布局中國通路的食品概念股。